ファンドの特色
主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資します。
- 原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債（劣後債等を含む）に投資します。
- 劣後債とは、発行体が経営破綻した場合等に普通社債等よりも債務弁済の順位が劣る債券のことをいいます。
SDGs達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定します。
- 銘柄選定にあたっては、ESG※の観点を重視し、発行体企業についての徹底した調査・分析を行います。
- Environment（環境）、Social（社会）、Governance（ガバナンス）の頭文字をとったもの
「SDGs（エスディージーズ：Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標）」とは
2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための2030年を期限とする国際目標です。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられています。
運用プロセスイメージ
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北米・欧州企業が発行する
投資適格社債（BBB格相当以上）- 1.投資候補銘柄の抽出
- 投資対象は、北米企業・欧州企業が発行する投資適格社債
- SDGsに関連する事業売上構成比と収益貢献度等が高い発行体を抽出
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投資候補銘柄群
- 2.発行体企業の調査・分析
- 信用リスクの評価
- ESG評価を重視
- 徹底した調査・分析により、ESGの各要素が企業価値の向上に寄与しているかを見極め
- 原則としてESGレーティングが相対的に高い銘柄（レーティング2以上）に投資※
- 3.投資銘柄・ウェイトの決定
- 各銘柄の割安度・リスク等を考慮し、投資銘柄・投資ウェイトを決定
- ポートフォリオ
- ※弊社におけるESG要素の活用やESGレーティングなどについての詳細は、『「ESGファンド」の定義等の考え方について』をご参照ください。
- ・ファンドは日本生命グループの海外拠点から提供される助言を活用し、ニッセイアセットマネジメント株式会社が運用を行います。
- ・上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
｢為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドから選択いただけます。
- 「為替ヘッジあり」は、組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
- 「為替ヘッジなし」は、組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。
- 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
年1回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
- 毎年3月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
ご投資にあたっての留意点
当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
【投資対象とする投資信託証券について】
- 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
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