ファンドの特色
日本を含む世界のCB（転換社債）に投資します。
CB（Convertible Bond：転換社債）とは
一定の条件で株式に転換できる権利（転換権）のついた債券です。一般に、株式と債券の両方の性質をあわせもっています。
CBの運用で定評のあるシュローダーの運用力を活用し、投資銘柄を選定します。
- ファンドは、「シュローダー・グローバルCBファンド（少人数私募）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ※方式により運用を行います。
- ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。
- 「シュローダー・グローバルCBファンド（少人数私募）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし」の組入比率は、原則として高位を保ちます。
ポートフォリオ構築プロセスイメージ
- トップダウン
- CB市場の変動要因となりうる株式・クレジット・金利市場の分析
ポートフォリオ構築
- ボトムアップ
- 個別銘柄のクレジット、株価動向、CB価格の割安・割高度等の分析
- ・上記ポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。
｢為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドから選択いただけます。
- 「為替ヘッジあり」は、実質的な組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
- 「為替ヘッジなし」は、実質的な組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。
- 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
年2回決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。
- 毎年6・12月の各20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。
将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
ご投資にあたっての留意点
当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
【投資対象とする投資信託証券について】
- 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。