ファンドの特色
世界の株式・債券などの幅広い資産に分散投資します。
- 株価連動債※1に投資することがあります。
- 投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満（BB格相当以下）の銘柄も含みます。
- 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジ※2を行いません。
- 株価連動債とは、参照する株価等の変動によって償還条件や利率などが変化する債券のことです。
株価連動債にはさまざまなタイプがありますが、当ファンドが実質的な投資対象とする株価連動債は、オプション取引を活用して、一定水準以上の株価の値上がり益を放棄する見返りとしてオプション料収入の獲得をめざすタイプのものです。 - 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
- 株価連動債とは、参照する株価等の変動によって償還条件や利率などが変化する債券のことです。
配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行います。投資環境に応じて、資産配分や組入銘柄を柔軟に見直します。
- インカム収益に加えて、中長期的に値上がり益を獲得することもめざします。
株式・債券などの実質的な運用は、マルチアセット運用で豊富な経験と実績を有するフランクリン・アドバイザーズ・インクが行います。
- ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ―フランクリン・インカム・ファンド［Class Y（Mdis）］」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ※方式で運用を行います。
- ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。
- 「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ―フランクリン・インカム・ファンド［Class Y（Mdis）］」の組入比率は、原則として高位を保ちます。
投資対象とする外国投資信託証券の運用プロセスイメージ
- 投資ユニバース設定
- 幅広い投資対象から投資機会を抽出
- セクターアナリストによる知見を活用
- 投資アイデア選別
- 多種多様な投資指標をもとに投資ユニバースから銘柄選別
- ポートフォリオ構築
- 社内委員会によるトップダウン、独自のファンダメンタルズ分析によるボトムアップを組合せたアプローチ
- モニタリング /リスク管理
- 専任リスクマネジャーによるリアルタイムのモニタリング
- 組織的なポートフォリオレビュー
- 厳格な売却プロセス
- 保有銘柄の価格が目標水準に到達した際や、ファンダメンタルズが悪化した際は銘柄を売却
・上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
毎月決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。
- 毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。
将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
ご投資にあたっての留意点
当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
【投資対象とする投資信託証券について】
- 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。