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投資信託の基準価額・分配金を知りたい
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Q1投資信託の基準価額・分配金を知りたい

A1 投資信託の基準価額は一部の新聞や販売会社・運用会社のホームページで確認することができます。
当社商品の基準価額・分配金をホームページでご確認いただく場合は、基準価額は「ファンド情報」→「基準価額一覧」ページ、分配金は「ファンド情報」→「決算カレンダー」ページよりご確認いただくことができます。
尚、特定の投資信託の基準価額を定期的にご確認される方は、気になるファンドをお気に入りとして登録できる「お気に入りファンド」や、基準価額や分配金の情報をメールで受け取るサービス「メールサービス」をご利用になると便利です。
「お気に入りファンド」をご利用になるには、登録したいファンドのページ上部から「お気に入り」をクリックしてください。登録した「お気に入りファンド」は、「ファンド情報」→「お気に入りファンド」からご確認いただけます。また、メールサービスをご利用になるには、「NAMシティ」へのご登録が必要です。

データ閲覧にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドにはこの他に為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各商品情報ページのインデックス「投資リスク」よりご確認いただけます。商品情報ページを表示するにはファンド名をクリックしてください。
分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【当資料に関する留意点】

当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。